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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据永兴特种资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议经过的《关于持续运用自有资金购买理财产品的方案》,赞同公司在不影响公司正常生产经营的状况下,持续运用额度不超越人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低危险的短期理财产品。出资期限为自董事会审议经过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金能够翻滚运用。具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

一、公司运用自有资金购买银行理财产品到期回收状况

2019年3月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,在授权额度内运用暂时搁置的自有资金5,000.00万元购买其发行的理财产品,产品收益率:4.0%/年。具体内容详见公司2019年3月15日布告(编号:2019-012号)。2019年9月9日,该理财产品已到期换回,回收本金5,000.00万元,取得收益988,888.89元。

二、公司本次运用自有资金购买理财产品的施行状况

2019年9月11日,公司与浦发银行签订了《对公结构性存款产品合同》,在授权额度内运用暂时搁置的自有资金5,000.00万元购买其发行的理财产品,具体状况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天);

2、产品类型:保本起浮收益型;

3、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司;

4、产品收益率:3.75%/年;

5、购买金额:5,000.00万元;

6、起算日:2019年9月11日;

7、出资期限:180天;

8、出资标的:首要出资于银行间商场央票、国债金融债、企业债、短融、中期收据、同业拆借、同业存款、债券或收据回购等,以及挂钩利率的期权产品;

9、提早停止:甲方(出资方)不行提早停止本产品出资,乙方(银行)提早停止的,在提早停止之日前的2个工作日发布信息布告。

公司与浦发银行无相相关系,上述运用暂时搁置的自有资金购买理财产品不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

公司购买的理财产品不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》(2015年修订)中相关章节规则的危险出资产品。

三、对公司的影响

1、公司购买理财产品是在保证公司正常生产经营资金需求前提下施行的,不会影响公司正常资金周转,不会对公司主营事务的正常展开产生影响。

2、经过进行适度的低危险短期理财,对自有资金进行当令的现金管理,能取得高于存款利息的出资效益,有利于进一步提高公司全体成绩水平,为公司和股东获取更好的收益。

四、出资危险及危险操控办法

1、出资危险

虽然本次运用自有资金进行出资理财的目标为低危险的短期理财产品,但金融商场受宏观经济的影响较大,公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量地介入,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

2、针对出资危险,拟采纳办法如下:

(1)公司财务部及时剖析和盯梢短期理财产品投向、项目发展状况,一旦发现或判别有不利因素,及时采纳相应的保全办法,操控出资危险,若呈现产品发行主体财务状况恶化、所出资的产品面对亏本等严重不利因素时,公司将及时予以发表;

(2)公司审计部担任对低危险出资理财资金运用与保管状况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。

五、布告日前十二个月内购买理财产品状况

1、2018年11月13日,公司与浦发银行签订了《公司理财产品合同》及《理财产品说明书》,以暂时搁置的自有资金6,000.00万元购买其发行的财富班车进步2号理财产品,预期收益率:4.05%/年。具体内容详见公司2018年11月16日布告(编号:2018-082号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

2、2018年11月14日,公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《理财产品说明书》,以暂时搁置的自有资金8,000.00万元购买其发行的工商银行“e灵通”净值型法人无固定时限人民币理财产品,成绩基准:3.0%(年化)。具体内容详见公司2018年11月16日布告(编号:2018-082号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

3、2018年11月26日,公司与华夏银行股份有限公司湖州分行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款事务协议书(定制版)》,以暂时搁置的自有资金6,000.00万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品0167,预期收益率:3.96%-4.06%/年。具体内容详见公司2018年11月29日布告(编号:2018-084号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

4、2018年12月21日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以暂时搁置的自有资金5,000.00万元购买其行发行的上海浦东发展银行利多多公司 18JG2695 期人民币对公结构性存款理财产品,产品收益率4.25%/年。具体内容详见公司2018年12月26日布告(编号:2018-090号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

5、2018年12月24日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以暂时搁置的自有资金8,000.00万元购买其发行的工商银行“e灵通”净值型法人无固定时限人民币理财产品,成绩基准:3.0%(年化)。具体内容详见公司2018年12月26日布告(编号:2018-090号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

6、2019年1月24日,公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款事务协议书(定制版)》,以暂时搁置的自有资金7,000.00万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品19230300,预期收益率:4.18%-4.28%/年。具体内容详见公司2019年1月29日布告(编号:2019-004号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

7、2019年2月25日,公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款事务协议书(定制版)》,以暂时搁置的自有资金5,000.00万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品19230489,预期收益率:3.98%-4.08%/年。具体内容详见公司2019年2月28日布告(编号:2019-010号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

8、2019年3月11日,公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,以暂时搁置的自有资金5,000.00万元购买其行发行的上海浦东发展银行利多多公司JG903期人民币对公结构性存款理财产品,产品收益率4.0%/年。具体内容详见公司2019年3月15日布告(编号:2019-012号)。该理财产品已到期并回收本金及收益。

9、2019年7月1日,公司与工商银行签订了《定时添益型存款产品协议》,以暂时搁置的自有资金10,000.00万元购买其发行的定时添益型存款产品,产品收益率4.125%/年。具体内容详见公司2019年7月5日布告(编号:2019-041号)。该理财产品没有到期。

六、备检文件

1、利多多对公结构性存款固定持有期产品合同及浦发银行事务凭据。

特此布告。

永兴特种资料科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日

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